हेलो दोस्तों मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले है की ऑप्शन ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है? और ऑप्शन चैन एनालिसिस पढ़ने के लिए क्या-क्या आना चाहिए? दोस्तों ट्रेडिंग तो सभी करते है लेकिन उसको समझते बहुत काम लोग है। खासकर नए लोग जो बना पढ़े ही शेयर मार्केट में खूद पढ़ते है। बिना एनालिसिस करे ही ट्रेड ले लेते है और घाटा करवा लेते है।
तो दोस्तों आप सबके लिए हम लेकर आये है कुछ काम की और समझने की बाते जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है।
स्टॉक मार्केट में “ऑप्शन चैन” क्या होता है?
ऑप्शन चैन एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए वरदान के सामान होता है। ये बाजार में चल रहे उतार चढ़ाव का एकदम सही ब्यौरा देता है। ऑप्शन चैन को हम यह कह सकते है मानो “शेयर बाजार दिल है तो ऑप्शन चैन उसकी धड़कन”। इसे समझ लिया तो ऑप्शन ट्रेडिंग की 90% प्रॉब्लम समझो दूर हो गई।
ऑप्शन चैन बाज़ार का लेजर है, जो सभी लेखा जोखा रखता है। ये हमे डेली , वीकली या तात्कालिक समय में बाजार में क्या हो रहा है वो बताती है। आप सिर्फ ऑप्शन चैन के डाटा से समझ सकते हैं की इस वीक बाज़ार किस ओर जाएगा।
ऑप्शन चैन से हमें ये पता लगता है की बाजार में ऑप्शन को सेल करने वाले ज्यादा है या ऑप्शन को बेचने वाले। हमको ये भी देखने को मिलता है की किस स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन buyer या seller पोजीशन बना रहे हैं, या पोजीशन से एग्जिट हो रहे हैं। अगर आपने ये डाटा देखना सीख लिया तो समझो आप 10% (जीतने वाले ट्रेडर्स ) के साथ हो। क्योंकि ऑप्शन चैन की बारीकियों को वो ही समझते हैं। ऑप्शन चैन से ही हम पता लगा पाते है की किस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हमे buy या sell करना है।
ऑप्शन चैन में हमें क्या-क्या देखना चाहिए
दोस्तों ऑप्शन चैन को समझने के लिए दो पॉइंट्स को समझना बहुत आवश्यक है।
1)OI (ओपन इंट्रेस्ट)
किसी स्ट्राइक पर एक्सपायरी के शुरू दिन से लेकर अभी तक टोटल कितने लॉट होल्ड पर चल रहे हैं। यह हमें ओपन इंट्रेस्ट वाला कॉलम बताता है।
2)Change in OI (ओपन इंट्रेस्ट में बदलाव)
यह जिस दिन हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उस दिन के किसी स्ट्राइक प्राइस पर बने टोटल कॉन्ट्रैक्ट में से बचे कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है।
इसके साथ ऑप्शन सिस्टम में सेलर के महत्व को समझना आवश्यक है। अगर आपने इस दो key पॉइंट को समझ लिया तो ऑप्शन चैन पढ़ना बेहद सरल है।
चलिये आसान शब्द में सारी चीजो को समझाने का प्रयास करते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर देखे
पिक्चर को देखिये यह क्या दिखती है, ये निफ़्टी के ATM स्ट्राइक प्राइस का है। अब यहाँ आप OI और change in OI देख सकते हैं।
ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस 21450 पर टोटल ओपन लॉट 228367 है। जिसमें आज के बाजार में बने कॉन्ट्रैक्ट में कुल 221063 कॉन्ट्रैक्ट नए बचे हैं।
अब इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शन पद्धति को ध्यान में रखकर पढ़ें। जो पद्धति हमसे कहता है कि बने कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा सेलर के माइंडसेट से पढ़ना चाहिए।
अर्थात यदि हम कॉल डायरेक्शन का OI रीड कर रहे हैं तो यह मानकर चलें कि यह बेचने वाले का है और वहीं यदि Put का OI रीड करें तो यह मानकर चलें कि यह खरीदने वाले का कॉन्ट्रैक्ट है।
जैसे:
हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा कि स्ट्राइक प्राइस 21450 पर टोटल 559529 लॉट बिकवाली साइड के हैं और टोटल 228367 लॉट खरीदारी साइड के बने हैं।
माइंड के साथ सेटअप करे
ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम ट्रेंड और मोमेंटम को कैप्चर करना है। और ऑप्शन ट्रेडिंग के मामले में जरूरी नहीं है कि आपको हर एक दिन ट्रेडिंग करनी पड़े। आपको अपने सेटअप के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि उस समय आप बिना किसी डर के अपने व्यापार को लेकर अधिक आश्वस्त होंगे। ऐसे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कहां प्रॉफिट बुक करना है और कहां छोटे नुकसान को कम करना है।
इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग
इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग की यह सबसे आसान रणनीति में से एक है जहां आप आसानी से लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं और नुकसान को रोक सकते हैं। यह रणनीति केवल इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही संशोधित की गई है। इस रणनीति के साथ आप स्टॉप लॉस के साथ लक्ष्य और आत्मविश्वास की भविष्यवाणी करने में सक्षम होंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर आपने मोमेंटम हासिल कर लिया तो खेल आपका है। आपको कुछ नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना होगा और हर नियम को पूरा करना होगा। यह वॉल्यूम बेस प्राइस रेंज इंट्राडे ट्रेडिंग है।
इस रणनीति में आपको केवल एक संकेतक की आवश्यकता होती है जो वॉल्यूम है। और मूल्य चार्ट पर आपको केवल सीमा खींचनी है। श्रेणी समानांतर क्षैतिज रेखा में होनी चाहिए.
इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम और रणनीति
यह सबसे आसान रणनीति में से एक है जहां आप आसानी से लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं और नुकसान को रोक सकते हैं। यह रणनीति केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही बनायीं गयी है। इस रणनीति के साथ आप स्टॉप लॉस के साथ अपने लक्ष्य और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सक्षम होंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर आपने मोमेंटम हासिल कर लिया तो आप एक बाज़ीगर से काम नहीं। आपको कुछ नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना होगा और हर नियम को पूरा करना होगा। यह वॉल्यूम बेस प्राइस रेंज इंट्राडे ट्रेडिंग है।
इस रणनीति में आपको केवल एक संकेतक की आवश्यकता होती है जो वॉल्यूम है। और मूल्य चार्ट पर आपको केवल सीमा खींचनी है। श्रेणी समानांतर क्षैतिज रेखा में होनी चाहिए.
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पालन करने के नियम:
- स्टॉक या किसी इंडेक्स का 15 मिनट का चार्ट खोलें।
- उस पर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएं।
दोस्तों आपको सबसे पहले प्राइस चार्ट पर एक रेंज मार्क करनी होगी यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना होगा। दो समांतर रेखा खींचनी है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दिखाए जैसा की पिक्चर में दिया गया है। इसको आपको थोड़ा समझ कर करना होगा। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स को विस्तार से बताने जा रहे है।
मजबूत ब्रेकआउट की पहचान कैसे करें I यहां जब भी कैंडलस्टिक सपोर्ट से पहले बंद होता है और उसी समय अगर वॉल्यूम कैंडल पहले के कैंडल से बड़ा बंद होता है तो यहां प्राइस कैंडल सपोर्ट करती है और अगर प्राइस कैंडल सपोर्ट लाइन को तोड़ती है और उसी समय अगर वॉल्यूम कैंडल पहले के कैन्डल से बड़ा बंद होता है तो यहां रेंज ब्रेकआउट पुष्टि है। और विपरीत साइट के लिए समान।
लेकिन जब भी गिरावट के लिए ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम कैंडल लाल होना चाहिए। प्रतिरोध पक्ष के मामले में जब भी उल्टा ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम कैंडल हरा होना चाहिए। जब भी ब्रेकआउट होता है तो कीमत को समर्थन के नीचे और इसके विपरीत देने की आवश्यकता होती है
यहाँ पर हम एक उदाहरण के दौरान समझते है जिससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा।
1 और 3 के मामले में, प्राइस कैंडल ने हरे कैंडल का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लाइन को नहीं तोड़ा और ग्रीन वॉल्यूम कैंडल पहले के कैन्डल से बड़ा है।
2 के मामले में, मूल्य मोमबत्ती प्रतिरोध को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, प्रतिरोध लिया और हरी मात्रा वाली मोमबत्ती पहले की मोमबत्ती से बड़ी है इसलिए सभी नियम पूरे हैं।
4 के मामले में, प्राइस कैंडल रेजिस्टेंस को तोड़ता है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं दिया गया है, इसलिए यहां बड़ी वॉल्यूम कैंडल के साथ रेजिस्टेंस लिया।
5 के मामले में, प्राइस कैंडल समर्थन को तोड़ता है, लेकिन साथ ही वॉल्यूम कैंडल पहले के कैंडल से छोटा होता है, इसलिए यह नीचे की ओर नकली ब्रेकआउट है।
6 के मामले में, प्राइस कैंडल समर्थन को तोड़ता है और उसी समय वॉल्यूम कैंडल भी पहले के वॉल्यूम कैंडल से बड़ा होता है, इसलिए यहां नकारात्मक पक्ष के लिए एक मजबूत ब्रेकआउट है।
स्टॉप लॉस कहां लगाएं
जब कीमत कैंडल उच्च मात्रा के साथ नकारात्मक पक्ष के लिए ब्रेकआउट देती है तो उस स्थिति में स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के उच्च पर होगा और इसके विपरीत।
रेंज ब्रेकआउट के मामले में हम कैंडल के प्रदर्शन और बाजार के व्यवहार के अनुसार कम से कम 1:2 से 1:4 का लक्ष्य लेते हैं।
निष्कर्ष
दोस्तों ऑप्शन चैन को समझना और ऑप्शन चैन ट्रेडिंग करना तो बहुत आसान होता है लेकिन जब हम कोई चीज बार बार करते है तो हमें उसका अनुभव चार गुना हो जाता है। अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए पहले आप एक नोटबुक में ऑप्शन ट्रेडिंग करो कम से कम २ महीने तक जिस से आपको पता लग जायेगा के प्राइस एक्शन क्या होता है और मार्केट कैसे मूवमेंट करता है। ऐसा करने से आपको मार्केट की समझ भी बढ़ेगी और आप अपने आपको को संतुष्ट कर पाएंगे।
FAQs
Q1: ऑप्शन कब खरीदना चाहिए?
A1: ऑप्शन को तब खरीदना चाहिए जब मार्केट में वोलैटिलिटी हो और ऊपर जाने की उम्मीद हो। ऑप्शन तब बेचना चाहिए जब वोलैटिलिटी के नीचे आने की उम्मीद हो।
Q2: निफ्टी 50 ऑप्शन चेन क्या है?
A1: निफ्टी 50 ऑप्शन चेन एक वित्तीय उपकरण है जो एनएसई पर कारोबार होता है। इसमे निफ्टी 50 इंडेक्स के विकल्प की कीमतें और एक्सपायरी को शो करता है। ट्रेडर्स ऑप्शन चेन का इस्तेमाल बाजार की भविष्य की गतिविधियों का विश्लेषण करने में करते हैं
Q3: कौन सी ट्रेडिंग सबसे ज्यादा लाभदायक है?
A3: इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम कम होता है क्योंकि ट्रेड की अवधि छोटी होती है। लेकिन इसमें लाभ भी कम होता है।
ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम ज्यादा होता है क्योंकि वॉलेटीलिटी की वजह से नुकसान बड़ा हो सकता है। लेकिन साथ ही इसमें लाभ भी अधिक हो सकता है।
Q4: ऑप्शन का प्राइस कब बढ़ता है?
A4: वोलैटिलिटी ऑप्शन की कीमतों में एक फैक्टर है। जैसे ही वोलैटिलिटी बढ़ती है, ऑप्शन की कीमतों में वृद्धि होती है अगर स्टॉक की कीमत और एक्सपायरी टाइम जैसे अन्य फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं।
